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招商招庆纯债债券C(003370)

2018-06-21     1.01440.0394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值21,164.5421,164.5420,000.79
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,734.371,089.80163.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款80,000.5880,000.58999.90
基金赎回款0.620.100.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,999.9680,000.47999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,154.610.000.00
期末基金净值100,744.26102,254.8121,164.54