12.8181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,699.33 | 51,268.68 | 51,268.68 | 53,862.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 320.31 | 1,670.08 | 989.74 | 3,503.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.51 | 94.17 | 65.61 | 54,043.57 |
| 基金赎回款 | -21.38 | 22,333.59 | 2,097.27 | 57,573.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25.13 | -22,239.42 | -2,031.67 | -3,529.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,071.59 | 0.00 | 0.00 | 2,567.52 |
| 期末基金净值 | 29,973.18 | 30,699.33 | 50,226.75 | 51,268.68 |