净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 441,871.63 | 762,127.97 | 762,127.97 | 329,354.73 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,068.86 | 18,766.88 | 9,508.65 | 31,622.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 446,789.21 | 1,859,625.45 | 531,584.78 | 1,107,790.60 |
基金赎回款 | 407,636.76 | 2,198,648.68 | 866,761.69 | 706,639.85 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,152.45 | -339,023.23 | -335,176.90 | 401,150.76 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 493,092.94 | 441,871.63 | 436,459.73 | 762,127.97 |