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广发中债7-10年国开债指数A(003376)

2024-03-28     1.2357-0.0566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值441,871.63762,127.97762,127.97329,354.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,068.8618,766.889,508.6531,622.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款446,789.211,859,625.45531,584.781,107,790.60
基金赎回款407,636.762,198,648.68866,761.69706,639.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,152.45-339,023.23-335,176.90401,150.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值493,092.94441,871.63436,459.73762,127.97