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广发中债7-10年国开债指数A(003376)

2019-11-19     1.08430.1755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值128,005.7034,366.4934,366.4980,321.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,020.436,681.132,607.48-1,471.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款253,351.99225,674.5161,696.4345,493.15
基金赎回款235,336.21138,716.4238,308.3789,976.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,015.7886,958.0923,388.06-44,483.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,041.92128,005.7060,362.0334,366.49