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信诚至选混合C(003380)

2020-02-14     1.12590.0711%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值58,037.4061,098.8861,098.8819,851.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,890.221,613.02844.143,777.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,100.981.280.0839,999.98
基金赎回款1.862,600.900.224.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,099.12-2,599.62-0.1439,995.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,074.880.002,525.70
期末基金净值62,026.7458,037.4061,942.8861,098.88