-0.5409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,551.43 | 15,551.43 | 19,214.37 | 19,214.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 880.64 | -140.59 | 200.57 | 368.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,861.87 | 4,648.68 | 435.45 | 167.16 |
| 基金赎回款 | 7,028.69 | 1,961.93 | 4,298.95 | 2,226.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166.82 | 2,686.75 | -3,863.50 | -2,059.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,265.25 | 18,097.59 | 15,551.43 | 17,523.65 |