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招商招益宝货币A(003388)

2019-11-21     0.79160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,271.60331,935.99331,935.99500,003.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
57.282,115.052,093.1218,610.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,396.16132,367.81130,314.361,354,683.62
基金赎回款11,272.91462,032.20457,479.691,522,750.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,123.25-329,664.39-327,165.33-168,067.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
57.282,115.052,093.1218,610.21
期末基金净值3,394.852,271.604,770.66331,935.99