0.0162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,197.22 | 5,290.41 | 5,290.41 | 5,345.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119.83 | 146.35 | 87.59 | 222.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,503.99 | 5,108.42 | 5,108.42 | 5,103.20 |
| 基金赎回款 | 2,633.90 | 5,347.95 | 5,347.95 | 5,381.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129.91 | -239.53 | -239.53 | -277.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,187.14 | 5,197.22 | 5,138.47 | 5,290.41 |