0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,079,201.80 | 6,335,283.70 | 6,335,283.70 | 6,674,083.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73,747.46 | 165,028.01 | 81,925.97 | 178,075.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,214,593.12 | 16,240,906.58 | 7,362,994.57 | 19,033,383.60 |
| 基金赎回款 | 7,769,916.15 | 16,496,988.48 | 7,506,786.01 | 19,372,183.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 444,676.98 | -256,081.90 | -143,791.44 | -338,799.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 73,747.46 | 165,028.01 | 81,925.97 | 178,075.65 |
| 期末基金净值 | 6,523,878.78 | 6,079,201.80 | 6,191,492.26 | 6,335,283.70 |