0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,079,201.80 | 6,079,201.80 | 6,335,283.70 | 6,335,283.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146,947.51 | 73,747.46 | 165,028.01 | 81,925.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,920,809.93 | 8,214,593.12 | 16,240,906.58 | 7,362,994.57 |
| 基金赎回款 | 16,637,406.89 | 7,769,916.15 | 16,496,988.48 | 7,506,786.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,283,403.03 | 444,676.98 | -256,081.90 | -143,791.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 146,947.51 | 73,747.46 | 165,028.01 | 81,925.97 |
| 期末基金净值 | 7,362,604.84 | 6,523,878.78 | 6,079,201.80 | 6,191,492.26 |