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建信天添益货币B(003392)

2019-11-14     0.60370.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值760,037.581,792,545.661,792,545.66754,177.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,867.0462,125.8142,535.6773,364.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,357,587.175,717,036.924,649,959.0210,747,287.34
基金赎回款6,575,153.706,749,545.005,159,672.699,708,919.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-217,566.52-1,032,508.08-509,713.661,038,367.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,867.0462,125.8142,535.6773,364.93
期末基金净值542,471.06760,037.581,282,832.001,792,545.66