0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,644,654.38 | 1,644,654.38 | 1,683,246.40 | 1,683,246.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,849.43 | 14,298.44 | 42,236.79 | 28,667.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 782,873.51 | 782,873.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -782,873.51 | -782,873.51 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 80,051.61 | 80,051.61 | 80,828.81 | 80,828.81 |
| 期末基金净值 | 814,578.68 | 796,027.70 | 1,644,654.38 | 1,631,085.35 |