% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,756.96 | 299,756.96 | 334,836.92 | 334,836.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,117.22 | 6,210.50 | 8,282.93 | 4,708.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.71 | 2.38 | 0.45 | 0.45 |
| 基金赎回款 | 103,753.89 | 0.10 | 30,583.54 | 30,583.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,697.17 | 2.28 | -30,583.09 | -30,582.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,651.60 | 0.00 | 12,779.80 | 12,779.80 |
| 期末基金净值 | 195,525.41 | 305,969.73 | 299,756.96 | 296,183.07 |