0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,623.01 | 58,067.13 | 58,067.13 | 65,852.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 586.71 | 1,107.34 | 530.93 | 1,158.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,158.11 | 47,326.29 | 19,181.19 | 21,631.31 |
| 基金赎回款 | 81,302.29 | 41,770.41 | 23,012.70 | 29,416.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,144.18 | 5,555.88 | -3,831.51 | -7,785.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 586.71 | 1,107.34 | 530.93 | 1,158.16 |
| 期末基金净值 | 59,478.83 | 63,623.01 | 54,235.62 | 58,067.13 |