0.1435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,397.15 | 25,397.15 | 25,124.48 | 25,124.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,836.76 | 3,389.35 | 272.67 | 120.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265,275.84 | 265,216.93 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 141,067.08 | 116,183.59 | -0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124,208.75 | 149,033.33 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,142.52 | 7,660.48 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,300.15 | 170,159.35 | 25,397.15 | 25,245.21 |