0.0584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,300.15 | 145,300.15 | 25,397.15 | 25,397.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,956.95 | 3,270.28 | 5,836.76 | 3,389.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,747.19 | 585.87 | 265,275.84 | 265,216.93 |
| 基金赎回款 | 13,780.04 | 13,062.34 | 141,067.08 | 116,183.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,032.85 | -12,476.47 | 124,208.75 | 149,033.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,397.42 | 0.00 | 10,142.52 | 7,660.48 |
| 期末基金净值 | 134,826.83 | 136,093.96 | 145,300.15 | 170,159.35 |