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建信恒瑞一年定期开放债券(003400)

2019-11-18     1.07850.0649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,679,329.591,612,141.751,612,141.752,490,181.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,047.3494,387.8445,323.6280,872.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00884,511.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.000.000.00-884,511.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,200.000.0074,400.01
期末基金净值1,708,376.931,679,329.591,657,465.361,612,141.75