行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信活期宝货币A(003402)

2020-02-21     0.78200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值374,406.15278,583.90278,583.906,359.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,878.6412,186.005,513.125,791.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款933,090.621,425,342.71749,273.03728,411.08
基金赎回款1,010,429.311,329,520.46671,456.66456,186.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,338.6995,822.2577,816.37272,224.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,878.6412,186.005,513.125,791.46
期末基金净值297,067.46374,406.15356,400.27278,583.90