0.0885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 237,634.89 | 150,418.08 | 150,418.08 | 382,845.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,169.39 | 3,769.94 | 1,648.66 | 1,077.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 455,549.88 | 452,032.28 | 202,298.21 | 334,264.06 |
| 基金赎回款 | 336,091.94 | 368,585.42 | 181,367.23 | 566,957.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,457.94 | 83,446.86 | 20,930.98 | -232,693.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.83 |
| 期末基金净值 | 362,262.22 | 237,634.89 | 172,997.72 | 150,418.08 |