-0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,268.33 | 40,767.47 | 40,767.47 | 66,994.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238.41 | -1,407.48 | -767.99 | 3,713.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,164.68 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 35,091.66 | 0.00 | 44,105.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,300.00 | -35,091.66 | 0.00 | -29,940.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,806.74 | 4,268.33 | 39,999.48 | 40,767.47 |