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南方多元债券发起式(003406)

2020-02-21     1.33080.0150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,194.44170,102.14170,102.141,190,679.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,650.333,593.773,540.4515,070.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.900.000.000.00
基金赎回款0.00172,501.48172,501.481,035,647.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,999.90-172,501.48-172,501.48-1,035,647.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值202,844.671,194.441,141.11170,102.14