0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 321,762.10 | 321,762.10 | 484,010.75 | 484,010.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,268.17 | 4,865.62 | 11,360.72 | 6,848.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189,999.97 | 89,999.98 | 320,000.01 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 358,880.20 | 0.00 | 402,191.49 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,880.22 | 89,999.98 | -82,191.47 | 0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 57,935.81 | 52,538.14 | 91,417.90 | 86,709.68 |
| 期末基金净值 | 101,214.24 | 364,089.56 | 321,762.10 | 404,149.82 |