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景顺长城景泰丰利纯债债券C(003408)

2019-12-13     1.0924-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值764,992.89103,344.95103,344.9520,020.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,305.337,826.611,539.113,336.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款595,741.98808,660.793,628.1180,020.07
基金赎回款204,358.25154,839.45105,764.9332.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
391,383.73653,821.33-102,136.8279,987.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
98,187.040.000.000.00
期末基金净值1,072,494.91764,992.892,747.24103,344.95