-0.3049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,471.06 | 55,471.06 | 182,693.16 | 182,693.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,986.53 | 1,093.54 | 3,098.89 | 2,226.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,186.45 | 26,513.27 | 98,605.69 | 45,561.79 |
| 基金赎回款 | 44,587.86 | 14,447.53 | 227,608.15 | 63,710.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,598.59 | 12,065.74 | -129,002.46 | -18,148.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 563.95 | 563.95 | 1,318.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,492.23 | 68,066.38 | 55,471.06 | 166,771.34 |