0.0069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 131,482.99 | 131,482.99 | 55,374.87 | 55,374.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,231.29 | 5,578.36 | 377.19 | 691.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,147,438.21 | 633,994.90 | 326,516.64 | 51,801.85 |
| 基金赎回款 | 819,436.68 | 396,098.25 | 250,785.71 | 81,314.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 328,001.53 | 237,896.65 | 75,730.93 | -29,512.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 469,715.81 | 374,958.00 | 131,482.99 | 26,554.36 |