-0.0135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 469,715.81 | 469,715.81 | 131,482.99 | 131,482.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,734.85 | 10,297.07 | 10,231.29 | 5,578.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,795,196.47 | 1,187,956.10 | 1,147,438.21 | 633,994.90 |
| 基金赎回款 | 1,868,196.73 | 907,109.45 | 819,436.68 | 396,098.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,000.26 | 280,846.65 | 328,001.53 | 237,896.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 411,450.41 | 760,859.54 | 469,715.81 | 374,958.00 |