-0.2791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,929.70 | 16,929.70 | 50,796.52 | 50,796.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,531.06 | 3,205.25 | -215.97 | -456.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,266.29 | 17,836.45 | 8,300.28 | 8,300.20 |
| 基金赎回款 | 17,018.85 | 9,165.22 | 41,951.12 | 25,096.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,247.44 | 8,671.23 | -33,650.85 | -16,796.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,708.19 | 28,806.18 | 16,929.70 | 33,543.80 |