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泰达宏利创金混合C(003415)

2019-11-13     1.2122-0.0412%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,929.7050,796.5250,796.5276,437.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,205.25-215.97-456.264,379.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,836.458,300.288,300.2021,000.28
基金赎回款9,165.2241,951.1225,096.6648,784.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,671.23-33,650.85-16,796.46-27,784.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,236.24
期末基金净值28,806.1816,929.7033,543.8050,796.52