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中加丰泽纯债债券A(003417)

2024-03-28     1.09430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值89,620.1689,620.1656,845.1756,845.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,095.302,635.112,294.911,663.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,437.618,417.70169,427.7971,946.96
基金赎回款50,580.574,781.49137,102.3930,617.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,857.053,636.2132,325.4041,328.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,941.23839.671,845.33962.17
期末基金净值131,631.2895,051.8089,620.1698,875.33