0.1190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,631.28 | 89,620.16 | 89,620.16 | 56,845.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,680.16 | 5,095.30 | 2,635.11 | 2,294.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 456,522.72 | 89,437.61 | 8,417.70 | 169,427.79 |
| 基金赎回款 | 97,439.05 | 50,580.57 | 4,781.49 | 137,102.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 359,083.67 | 38,857.05 | 3,636.21 | 32,325.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,289.19 | 1,941.23 | 839.67 | 1,845.33 |
| 期末基金净值 | 493,105.92 | 131,631.28 | 95,051.80 | 89,620.16 |