净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 89,620.16 | 89,620.16 | 56,845.17 | 56,845.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,095.30 | 2,635.11 | 2,294.91 | 1,663.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 89,437.61 | 8,417.70 | 169,427.79 | 71,946.96 |
基金赎回款 | 50,580.57 | 4,781.49 | 137,102.39 | 30,617.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,857.05 | 3,636.21 | 32,325.40 | 41,328.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,941.23 | 839.67 | 1,845.33 | 962.17 |
期末基金净值 | 131,631.28 | 95,051.80 | 89,620.16 | 98,875.33 |