0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,827.21 | 10,827.21 | 29,256.37 | 29,256.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 832.43 | -818.86 | 878.48 | 542.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177,754.81 | 177,754.81 | 6,100.65 | 6,100.65 |
| 基金赎回款 | 6,759.63 | 6,759.63 | 25,408.29 | 25,408.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 170,995.19 | 170,995.19 | -19,307.64 | -19,307.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,265.13 | 18,265.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,389.69 | 162,738.41 | 10,827.21 | 10,491.19 |