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德邦群利债券C(003421)

2018-02-06     2.1039-0.0333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值30,001.4530,001.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
436.88228.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款22.370.54
基金赎回款30,249.170.14
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,226.810.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值211.5330,230.26