0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 673,695.07 | 333,339.29 | 333,339.29 | 1,101,381.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,157.70 | 23,210.49 | 9,986.12 | 36,771.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,452,178.47 | 15,267,562.10 | 6,804,821.74 | 28,291,041.01 |
| 基金赎回款 | 10,654,337.66 | 14,927,206.32 | 6,568,746.51 | 29,059,083.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202,159.19 | 340,355.78 | 236,075.23 | -768,042.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,157.70 | 23,210.49 | 9,986.12 | 36,771.78 |
| 期末基金净值 | 471,535.87 | 673,695.07 | 569,414.52 | 333,339.29 |