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国寿安保添利货币B(003423)

2020-04-08     0.46520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,171,188.042,747,887.522,747,887.52300,091.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,350.01101,790.2659,352.2573,576.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,264,336.207,723,512.753,958,513.353,993,709.47
基金赎回款-6,512,671.268,300,212.234,501,168.971,545,913.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,248,335.06-576,699.48-542,655.622,447,795.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,350.01101,790.2659,352.2573,576.32
期末基金净值922,852.982,171,188.042,205,231.902,747,887.52