-0.0650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,071.57 | 68,071.57 | 56,331.08 | 56,331.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,007.68 | 1,657.67 | 2,527.93 | 1,925.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,455.35 | 12,607.27 | 29,962.91 | 9,035.72 |
| 基金赎回款 | 12,389.44 | 5,686.38 | 20,750.35 | -1,745.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,065.91 | 6,920.88 | 9,212.56 | 7,290.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,820.58 | 8,820.58 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,324.57 | 67,829.55 | 68,071.57 | 65,547.20 |