0.0298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,013.16 | 95,705.40 | 95,705.40 | 56,286.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,261.28 | 2,726.83 | 1,680.23 | 2,594.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,349.95 | 18,629.19 | 13,829.88 | 129,867.74 |
| 基金赎回款 | 7,987.95 | 39,048.26 | 22,609.17 | 93,043.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,638.00 | -20,419.08 | -8,779.28 | 36,824.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,636.44 | 78,013.16 | 88,606.35 | 95,705.40 |