0.0806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,735.64 | 210,479.23 | 210,479.23 | 205,883.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,648.07 | 8,861.89 | 5,362.52 | 4,595.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,013.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,013.52 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,605.58 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,370.19 | 204,735.64 | 215,841.75 | 210,479.23 |