-0.2732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,315.79 | 49,482.88 | 49,482.88 | 54,935.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,001.75 | -1,502.27 | 427.15 | -5,816.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,107.91 | 4,264.20 | 3,399.64 | 13,750.38 |
| 基金赎回款 | 20,156.45 | 22,929.02 | 20,444.98 | 13,386.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,048.53 | -18,664.82 | -17,045.34 | 364.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,265.50 | 29,315.79 | 32,864.69 | 49,482.88 |