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博时鑫丰混合A(003436)

2019-02-15     0.94400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值60,589.1960,589.1920,026.5720,026.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-451.87102.532,893.381,714.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.4215.4140,011.4240,002.84
基金赎回款58,560.1915.7110.956.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,541.77-0.3040,000.4839,996.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,464.501,464.502,331.240.00
期末基金净值131.0559,226.9260,589.1961,737.14