0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,115.21 | 100,298.19 | 100,298.19 | 200,361.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,366.30 | 4,206.03 | 2,154.22 | 5,949.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240,139.89 | 169.71 | 31.67 | 52.55 |
| 基金赎回款 | 220,222.40 | 76.25 | 67.83 | 99,664.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,917.49 | 93.46 | -36.16 | -99,612.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,071.59 | 3,482.47 | 1,680.24 | 6,400.48 |
| 期末基金净值 | 121,327.42 | 101,115.21 | 100,736.02 | 100,298.19 |