0.0096% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,115.21 | 101,115.21 | 100,298.19 | 100,298.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,780.34 | 1,366.30 | 4,206.03 | 2,154.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240,230.20 | 240,139.89 | 169.71 | 31.67 |
| 基金赎回款 | 340,760.77 | 220,222.40 | 76.25 | 67.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,530.57 | 19,917.49 | 93.46 | -36.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,270.31 | 1,071.59 | 3,482.47 | 1,680.24 |
| 期末基金净值 | 94.67 | 121,327.42 | 101,115.21 | 100,736.02 |