0.0695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,298.19 | 100,298.19 | 200,361.88 | 200,361.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,206.03 | 2,154.22 | 5,949.12 | 3,812.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169.71 | 31.67 | 52.55 | 14.39 |
| 基金赎回款 | 76.25 | 67.83 | 99,664.88 | 2.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93.46 | -36.16 | -99,612.33 | 12.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,482.47 | 1,680.24 | 6,400.48 | 4,000.23 |
| 期末基金净值 | 101,115.21 | 100,736.02 | 100,298.19 | 200,186.02 |