净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 642,003.33 | 642,003.33 | 636,584.57 | 636,584.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,664.36 | 12,860.02 | 19,415.42 | 12,571.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,037.11 | 24,029.69 | 13,996.67 | 3,963.66 |
期末基金净值 | 632,630.57 | 630,833.65 | 642,003.33 | 645,192.84 |