0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 632,630.57 | 642,003.33 | 642,003.33 | 636,584.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,093.86 | 20,664.36 | 12,860.02 | 19,415.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 100,029.59 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,029.59 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,483.05 | 30,037.11 | 24,029.69 | 13,996.67 |
| 期末基金净值 | 529,211.80 | 632,630.57 | 630,833.65 | 642,003.33 |