净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,854.05 | 6,342.38 | 6,342.38 | 7,089.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 393.68 | -696.00 | -80.56 | 1,551.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,947.82 | 5,487.36 | 2,556.51 | 2,237.95 |
基金赎回款 | 6,665.56 | 6,279.69 | 3,260.39 | 4,536.07 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -717.74 | -792.34 | -703.88 | -2,298.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,529.99 | 4,854.05 | 5,557.95 | 6,342.38 |