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英大睿鑫C(003447)

2024-03-27     1.6339-1.6671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,854.056,342.386,342.387,089.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
393.68-696.00-80.561,551.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,947.825,487.362,556.512,237.95
基金赎回款6,665.566,279.693,260.394,536.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-717.74-792.34-703.88-2,298.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,529.994,854.055,557.956,342.38