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招商招华纯债A(003448)

2019-11-21     1.02810.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值51,209.5750,030.2450,030.2420,018.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
879.953,288.451,485.371,510.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.0115.050.0030,000.04
基金赎回款15.720.070.050.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14.7114.98-0.0530,000.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,468.962,124.100.001,498.94
期末基金净值50,605.8551,209.5751,515.5550,030.24