0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,126.43 | 149,126.43 | 149,061.56 | 149,061.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,799.77 | 4,168.18 | 3,908.73 | 2,673.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273.12 | 78.63 | 1,158.09 | 768.23 |
| 基金赎回款 | 190.50 | 103.38 | 971.38 | 328.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82.62 | -24.75 | 186.71 | 440.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,030.57 | 1,015.56 |
| 期末基金净值 | 156,008.82 | 153,269.86 | 149,126.43 | 151,159.16 |