0.1371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 496,602.93 | 496,602.93 | 309,623.54 | 309,623.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,908.92 | 12,300.95 | 10,916.17 | 7,356.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 199,999.92 | 199,999.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 199,999.90 | 199,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,511.35 | 19,149.34 | 23,936.68 | 23,936.68 |
| 期末基金净值 | 482,000.50 | 489,754.54 | 496,602.93 | 493,043.47 |