0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,722.51 | 1,722.51 | 4,402.76 | 4,402.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 731.79 | 632.80 | -40.70 | 307.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 725,593.46 | 339,370.26 | 6,888.85 | 6,771.64 |
| 基金赎回款 | 680,460.82 | 99,255.41 | 9,528.40 | 5,291.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,132.64 | 240,114.86 | -2,639.55 | 1,480.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,586.94 | 242,470.17 | 1,722.51 | 6,190.73 |