0.2732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,402.76 | 4,402.76 | 19,410.20 | 19,410.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.70 | 307.77 | -3,032.81 | -2,462.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,888.85 | 6,771.64 | 5,809.86 | 2,111.53 |
| 基金赎回款 | 9,528.40 | 5,291.44 | 17,784.49 | 13,862.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,639.55 | 1,480.20 | -11,974.62 | -11,751.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,722.51 | 6,190.73 | 4,402.76 | 5,196.40 |