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国泰润泰纯债债券(003457)

2019-12-10     1.01160.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值427,771.60421,748.49421,748.49421,002.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,814.3619,621.3510,120.2012,575.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.240.640.030.40
基金赎回款0.570.49-0.190.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.670.15-0.16-0.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,598.392,062.9111,830.18
期末基金净值435,589.63427,771.60429,805.62421,748.49