-0.8692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,729.12 | 151,729.12 | 112,500.91 | 112,500.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,882.88 | -4,299.56 | -7,419.52 | 5,399.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,005.66 | 54,641.47 | 162,959.22 | 95,488.49 |
| 基金赎回款 | 137,149.06 | 63,424.90 | 116,311.49 | 43,501.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,143.40 | -8,783.43 | 46,647.72 | 51,987.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,702.85 | 138,646.13 | 151,729.12 | 169,887.73 |