0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,705.15 | 140,823.96 | 140,823.96 | 97,759.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,928.29 | 2,600.06 | 1,489.63 | 573.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,427.96 | 866.91 | 540.84 | 145,664.12 |
| 基金赎回款 | 3,962.78 | 60,585.79 | 59,694.97 | 103,173.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,534.82 | -59,718.87 | -59,154.12 | 42,491.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,098.62 | 83,705.15 | 83,159.48 | 140,823.96 |