0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,534.25 | 8,534.25 | 31,525.33 | 31,525.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,005.59 | 703.71 | -1,481.34 | -1,456.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,173.44 | 1,706.22 | 797.73 | 28.13 |
| 基金赎回款 | 11,088.42 | 2,542.35 | 22,307.48 | 21,384.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,914.98 | -836.14 | -21,509.74 | -21,356.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,624.85 | 8,401.82 | 8,534.25 | 8,712.81 |