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泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)

2020-05-06     1.02690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,534.258,534.2531,525.3331,525.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,005.59703.71-1,481.34-1,456.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,173.441,706.22797.7328.13
基金赎回款11,088.422,542.3522,307.4821,384.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,914.98-836.14-21,509.74-21,356.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,624.858,401.828,534.258,712.81