净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,052,905.71 | 2,407,614.38 | 2,407,614.38 | 2,233,649.41 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,631.73 | 47,506.12 | 28,478.34 | 58,409.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,616,682.33 | 5,573,873.75 | 2,925,326.97 | 7,853,287.12 |
基金赎回款 | 1,880,296.14 | 6,928,582.42 | 3,181,205.74 | 7,679,322.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -263,613.81 | -1,354,708.67 | -255,878.77 | 173,964.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,631.73 | 47,506.12 | 28,478.34 | 58,409.34 |
期末基金净值 | 789,291.90 | 1,052,905.71 | 2,151,735.61 | 2,407,614.38 |