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平安金管家货币A(003465)

2024-03-28     0.57710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,052,905.712,407,614.382,407,614.382,233,649.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,631.7347,506.1228,478.3458,409.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,616,682.335,573,873.752,925,326.977,853,287.12
基金赎回款1,880,296.146,928,582.423,181,205.747,679,322.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-263,613.81-1,354,708.67-255,878.77173,964.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,631.7347,506.1228,478.3458,409.34
期末基金净值789,291.901,052,905.712,151,735.612,407,614.38