0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 646,218.11 | 1,052,905.71 | 1,052,905.71 | 2,407,614.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,524.61 | 16,776.35 | 8,631.73 | 47,506.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,814,926.24 | 2,993,213.93 | 1,616,682.33 | 5,573,873.75 |
| 基金赎回款 | 1,398,135.44 | 3,399,901.53 | 1,880,296.14 | 6,928,582.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 416,790.79 | -406,687.59 | -263,613.81 | -1,354,708.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,524.61 | 16,776.35 | 8,631.73 | 47,506.12 |
| 期末基金净值 | 1,063,008.91 | 646,218.11 | 789,291.90 | 1,052,905.71 |