0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 703,329.53 | 897,595.86 | 897,595.86 | 1,080,084.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,515.22 | 21,091.57 | 10,875.32 | 24,797.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,964,436.08 | 4,753,843.97 | 2,537,076.78 | 5,633,290.70 |
| 基金赎回款 | 1,927,616.91 | 4,948,110.30 | 2,342,713.21 | 5,815,779.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,819.17 | -194,266.33 | 194,363.57 | -182,488.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,515.22 | 21,091.57 | 10,875.32 | 24,797.64 |
| 期末基金净值 | 740,148.70 | 703,329.53 | 1,091,959.43 | 897,595.86 |