0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,300,198.29 | 13,300,198.29 | 17,642,894.78 | 17,642,894.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 325,539.40 | 168,588.18 | 380,538.92 | 201,394.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,448,792.00 | 14,105,569.29 | 22,785,469.65 | 12,245,080.01 |
| 基金赎回款 | 22,814,487.40 | 9,777,690.13 | 27,128,166.13 | 12,981,571.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,634,304.60 | 4,327,879.16 | -4,342,696.49 | -736,491.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 325,539.40 | 168,588.18 | 380,538.92 | 201,394.94 |
| 期末基金净值 | 15,934,502.90 | 17,628,077.45 | 13,300,198.29 | 16,906,403.61 |