0.6205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,844.35 | 1,844.35 | 1,969.01 | 1,969.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -361.54 | -151.92 | -83.83 | -2.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 518.15 | 303.48 | 1,779.56 | 1,218.80 |
| 基金赎回款 | 491.51 | 286.35 | 1,820.39 | 1,315.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26.63 | 17.13 | -40.82 | -97.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,509.44 | 1,709.56 | 1,844.35 | 1,869.68 |