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前海联合沪深300指数A(003475)

2023-04-07     1.39450.6205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,844.351,844.351,969.011,969.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-361.54-151.92-83.83-2.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款518.15303.481,779.561,218.80
基金赎回款491.51286.351,820.391,315.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26.6317.13-40.82-97.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,509.441,709.561,844.351,869.68