0.6122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,546.33 | 29,795.83 | 29,795.83 | 86,398.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -411.10 | -560.15 | 262.56 | -1,289.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,414.21 | 1,246.86 | 1,100.19 | 5,350.77 |
| 基金赎回款 | 6,685.70 | 19,936.20 | 10,371.18 | 60,664.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,271.49 | -18,689.34 | -9,270.99 | -55,313.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,863.74 | 10,546.33 | 20,787.40 | 29,795.83 |