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南方睿见定期开放混合发起(003477)

2019-11-14     1.12100.0893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,324.9231,518.3431,518.3434,584.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
678.47393.13393.58125.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002.020.029.75
基金赎回款3,524.4918,588.5612,113.173,201.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,524.49-18,586.55-12,113.15-3,191.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,478.8913,324.9219,798.7731,518.34