0.0887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,324.92 | 31,518.34 | 31,518.34 | 34,584.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 678.47 | 393.13 | 393.58 | 125.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2.02 | 0.02 | 9.75 |
| 基金赎回款 | 3,524.49 | 18,588.56 | 12,113.17 | 3,201.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,524.49 | -18,586.55 | -12,113.15 | -3,191.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,478.89 | 13,324.92 | 19,798.77 | 31,518.34 |