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财通资管鑫管家货币A(003479)

2020-02-29     0.64530.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,783,187.12776,708.96776,708.96443,388.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,644.9162,744.7528,163.7120,375.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,665,672.5313,947,740.777,794,151.685,836,914.98
基金赎回款9,557,912.9012,941,262.627,218,809.99-5,503,594.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
107,759.621,006,478.16575,341.69333,320.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36,644.9162,744.7528,163.7120,375.42
期末基金净值1,890,946.741,783,187.121,352,050.65776,708.96