0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,616,786.73 | 1,960,793.19 | 1,960,793.19 | 1,366,487.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,960.33 | 33,697.97 | 17,817.85 | 36,592.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,956,228.43 | 11,244,151.30 | 5,570,153.14 | 15,036,167.05 |
| 基金赎回款 | 6,182,365.47 | 11,588,157.76 | 6,127,358.71 | 14,441,861.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -226,137.04 | -344,006.46 | -557,205.57 | 594,305.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,960.33 | 33,697.97 | 17,817.85 | 36,592.20 |
| 期末基金净值 | 1,390,649.69 | 1,616,786.73 | 1,403,587.62 | 1,960,793.19 |